易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌1.21％

2019年08月19日10:40 来源：金融界基金

慧正资讯：2019年8月19日，易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金08月15日下跌0.28%，现价1.056元，成交40.47万元。当前本基金场外净值为1.0490元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为0.67%。

本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.87%，近3个月本基金净值下跌11.03%，近6月本基金净值下跌1.69%，近1年本基金净值下跌14.08%，成立以来本基金累计净值为1.0490元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张胜记，自2016年12月19日管理该基金，任职期内收益4.90%。

FAN BING(范冰)，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益11.60%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-16.27%。

报告期内基金的投资策略和业绩表现

说明回顾2019年二季度,伴随美国对伊朗制裁的收紧,国际原油价格在4月份走高,WTI原油达到了66美元的高位。2019年5月份,特朗普通过推特发出了继续加征关税的信号,宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱,就业和消费不达预期,引发了市场对全球原油需求的担忧,油价出现明显回调。6月份在美联储降息预期的推动下,配合OPEC延长减产协议,油价回升。

在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,追求跟踪误差最小化,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1048元,本报告期份额净值增长率为-0.58%;C类基金份额净值为1.0929元,本报告期份额净值增长率为-0.69%;同期业绩比较基准收益率为-1.40%。年化跟踪误差10.807%。

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